尊敬的客户:
截至2020年06月30日,长沙银行2020年长吉09期理财产品存量规模1.37亿元,产品份额净值1.0169,份额累计净值1.0169,资产净值1.40亿元。产品资产配置情况如下
投资方式 |
资产种类 |
余额(万元) |
占比(%) |
直接投资 |
1114 公司债券 |
5,816.90 |
42.79% |
同业借款 |
5,000.00 |
36.78% |
|
1115 企业债务融资工具 |
2,777.88 |
20.43% |
|
小计 |
13,594.78 |
100.00% |
|
间接投资 |
小计 |
0.00 |
0.00% |
总计 |
13,594.78 |
100.00% |
本产品投资的前十项资产情况如下:
序号 |
资产名称 |
余额(万元) |
占总资产比例(%) |
1 |
20200219075苏宁消费金融有限公司同业借款 |
5,000.00 |
36.78% |
2 |
19天易PPN001 |
1,062.42 |
7.81% |
3 |
19醴渌02 |
1,027.56 |
7.56% |
4 |
15饶城投 |
1,018.67 |
7.49% |
5 |
19环球03 |
1,015.55 |
7.47% |
6 |
15渝外贸 |
1,015.11 |
7.47% |
7 |
19苏电01 |
1,011.62 |
7.44% |
8 |
17云城投PPN003 |
1,001.58 |
7.37% |
9 |
19商丘01 |
728.39 |
5.36% |
10 |
19鄂州城投PPN001 |
713.88 |
5.25% |
长沙银行
2020年7月20日