2020年长吉机构03期产品(第三季度)报告
尊敬的客户:
截至2020年09月30日,长沙银行2020年长吉机构03期理财产品存量规模3.00亿元,产品份额净值1.0176,份额累计净值1.0176,资产净值3.05亿元。产品资产配置情况如下
投资方式 |
资产种类 |
余额(万元) |
占比(%) |
直接投资 |
1114 公司债券 |
6,874.89 |
22.88% |
1115 企业债务融资工具 |
13,319.47 |
44.33% |
|
1113 企业债券 |
9,849.05 |
32.78% |
|
小计 |
30,043.40 |
100.00% |
|
间接投资 |
小计 |
0.00 |
0.00% |
总计 |
30,043.40 |
100.00% |
本产品投资的前十项资产情况如下:
序号 |
资产名称 |
余额(万元) |
占总资产比例(%) |
1 |
PR丹投资 |
6,027.10 |
20.06% |
2 |
16鄂产投MTN002 |
3,014.23 |
10.03% |
3 |
18宁河西MTN001 |
2,551.75 |
8.49% |
4 |
18物产中大MTN001 |
2,523.10 |
8.40% |
5 |
16上饶01 |
2,075.38 |
6.91% |
6 |
16冀交投MTN001 |
2,004.55 |
6.67% |
7 |
20泰山01 |
2,003.96 |
6.67% |
8 |
17资兴城投01 |
1,999.25 |
6.65% |
9 |
PR渝开债 |
1,822.71 |
6.07% |
10 |
16郑地04 |
1,537.75 |
5.12% |
长沙银行
2020年10月16日