2020年长吉机构03期产品(第三季度)报告

 

尊敬的客户:

截至2020年09月30日,长沙银行2020年长吉机构03期理财产品存量规模3.00亿元,产品份额净值1.0176,份额累计净值1.0176,资产净值3.05亿元。产品资产配置情况如下

投资方式

资产种类

余额(万元)

占比(%

直接投资

1114 公司债券

6,874.89

22.88%

1115 企业债务融资工具

13,319.47

44.33%

1113 企业债券

9,849.05

32.78%

小计

30,043.40

100.00%

间接投资

小计

0.00

0.00%

总计

30,043.40

100.00%

 

本产品投资的前十项资产情况如下:

序号

资产名称

余额(万元)

占总资产比例(%)

1

PR丹投资

6,027.10

20.06%

2

16鄂产投MTN002

3,014.23

10.03%

3

18宁河西MTN001

2,551.75

8.49%

4

18物产中大MTN001

2,523.10

8.40%

5

16上饶01

2,075.38

6.91%

6

16冀交投MTN001

2,004.55

6.67%

7

20泰山01

2,003.96

6.67%

8

17资兴城投01

1,999.25

6.65%

9

PR渝开债

1,822.71

6.07%

10

16郑地04

1,537.75

5.12%

 

 

长沙银行

2020年10月16日